Conciliação de extrato bancário com o contas a receber
Todo dia alguém abre o extrato e risca, um por um, o que entrou contra a planilha de contas a receber. Sobe o extrato do banco e a planilha aqui: em segundos você vê o que foi pago, o que continua em aberto, o Pix que ninguém sabe de quem é e o pagamento que entrou duas vezes. Os arquivos não saem do seu computador.
Os arquivos são lidos só no seu navegador. Sem arquivo à mão? · baixar exemplos: extrato.ofx, contas-a-receber.csv
Colunas do extrato
Colunas do contas a receber
Créditos conciliados
—
- Ambíguos: escolha na tabela
- —
- Possível duplicidade
- —
- Sem correspondência
- —
- Recebíveis em aberto
- —
| Situação | Extratodata | Valor | Recebívelvencimento · documento |
|---|
Como conciliar o extrato bancário com o contas a receber
- Exporte o extrato em OFX no internet banking (ou use uma planilha com data, descrição e valor) e escolha o arquivo no campo 1.
- Escolha a planilha de contas a receber (.xlsx ou .csv) e confira qual coluna é o cliente, o vencimento, o valor e o número do documento.
- Ajuste a janela de dias entre o vencimento e o pagamento. Veja o resumo: conciliados, sem correspondência, em aberto, possíveis duplicidades e os casos em que você precisa escolher.
- Clique em Baixar relatório (.xlsx) para ter uma aba para cada grupo, pronta para dar baixa no sistema ou cobrar quem está em aberto.
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Conversar no WhatsAppPerguntas frequentes
Meus arquivos são enviados para algum lugar?+
Não. A conciliação roda no seu navegador. Nem o extrato nem a planilha de contas a receber saem do seu computador.
Qual extrato eu uso?+
O arquivo OFX que o internet banking exporta (às vezes aparece como "Money" ou "Quicken"). Também funciona uma planilha .xlsx ou .csv com data, descrição e valor de cada lançamento.
Como a ferramenta sabe qual recebível foi pago?+
Ela procura um recebível com o mesmo valor do crédito e vencimento dentro da janela de dias que você escolher. Se houver mais de um, usa o nome do cliente ou o número do documento que aparece na descrição do extrato. Se ainda assim houver dúvida, você escolhe na tabela.
O que é "possível duplicidade"?+
É um crédito cujo recebível correspondente já foi conciliado com outro lançamento do extrato. Muitas vezes é o cliente que pagou duas vezes. Vale conferir antes de devolver ou abater.
E pagamento parcial, com juros ou vários títulos num Pix só?+
Por enquanto a ferramenta casa só valor exato. Esses casos aparecem como "sem correspondência" para você conferir à mão.
Não tenho um arquivo agora. Como testo?+
Clique em "Testar com um exemplo" ou baixe o extrato e a planilha de exemplo, com dados fictícios.
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Atualizado em outubro de 2026.